K E N H D U L I E U . C O M

Loading

[THỰC CHIẾN CHỨNG KHOÁN] ĐI TÌM CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG - PHẦN 1 - LỌC CỔ PHIẾU

{tocify}
Sau đây là chuỗi seri bài viết thực chiến tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng vượt bậc - có những cổ phiếu tôi sàn lọc được và đã kiếm được lợi nhuận 100% -300% trong vòng 5-6 tháng.

Có nhiều cách lọc cổ phiếu các bạn có thể áp dụng . Sau đây là cách mình lọc ra những cổ phiếu tìm năng rồi áp dụng phân tích kỹ thuật mô hình vào để chọn lựa và đầu tư vào.

Mình đã sử dụng bộ lọc theo phương pháp nổi tiếng của tiền bối WILLIAM O'NEIL là CANSLIM. Bạn có đọc khái niệm về phương pháp CANSLIM tại bài viết này:
Okey vào việc thôi.

Đầu tiên mình sẽ tìm trang web chứa dữ liệu chứng khoán Việt Nam để lọc . Mình thì mình chọn trang: Investing.com . Bạn vào phần Sàn Lọc Cổ Phiếu nhé




Bước 1: Lọc theo tiêu chí “C” – Tăng trưởng thu nhập Quý hiện tại

2 tiêu chí quan trọng khi lọc:
  • Tăng trưởng doanh thu quý gần nhất tối thiểu 25%;
  • Tăng trưởng EPS quý gần nhất và quý gần nhì tăng tối thiểu 25%. Tùy vào mục đích, bạn có thể đưa ra tỷ lệ tăng trưởng tối thiểu (thận trọng, bạn có thể đặt mức 18 – 20%).
Trên trang Investing bạn vào phần Sàng lọc Cổ phiếu, trên mục Tỷ số bạn chọn EPS và doanh số (MRQ).

Sau đó, bạn nhập 0.25 tương ứng với mức tăng trưởng 25%.


Đây là các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện đầu tiên:



Bước 2: Lọc theo tiêu chí “A” – Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm

2 tiêu chí quan trọng trong bước này:
  • EPS 5 năm và doanh thu 5 năm tăng trưởng tối thiểu 15%/năm
  • ROE tối thiểu 15%
Do trang Investing.com  không hỗ trợ chỉ số ROE nên chúng ta tạm thời nhập tiêu chí tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng EPS trước.
Tới lúc này chúng ta chỉ còn 157 doanh nghiệp thỏa mãn 2 tiêu chí ban đầu của CANSLIM.

Bước 3: Lọc theo tiêu chí “N” – Sản phẩm mới, Ban quản lý mới

  • Ở đây, chúng ta sẽ lọc cổ phiếu có mức giá trần mới nhất nằm trong biến động 10% so với Giá cao nhất 52 tuần.
  • Các vấn đề khác nằm trong chữ N thuộc về định tính, nên tùy thuộc vào đánh giá của mỗi cá nhân.

Trên Investing.com, ở phần “Giá” bạn chọn “% Thay đổi mức Đỉnh trong 52 tuần” và nhập – 10 (tương ứng -10%).



Bằng cách này bạn sẽ lọc ra được những cổ phiếu đang giao dịch ở vùng giá cao 10% của chúng.
Tới lúc này sẽ chỉ còn khoảng 37 cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí đề ra.

Bước 4: Lọc theo tiêu chí “S” – Cung – Cầu cổ phiếu


  • Giao dịch trung bình mỗi phiên từ 10,000 cổ phiếu / phiên.
  • Hạn chế giao dịch các cổ phiếu trên sàn UPCOM vì vấn đề thông tin không đầy đủ.

Trên Investing.com , ở phần Khối lực & Mức biến động bạn chọn K.Lg T.bình (3 thg) và nhập 10,000.



Như vậy, ta đã đi được nửa chặng đường và chỉ còn 26 cổ phiếu thỏa mãn 4 tiêu chí đầu tiên của CANSLIM.

Thực tế, để tìm kiếm cổ phiếu để hội tụ đủ 7 yếu tố CANSLIM là rất khó.

  • Bổ Sung : Các bạn có thể thêm 1 số tiêu chí nữa để những cổ phiếu chất lượng càng hiện rõ ra nữa . Dưới đây Kenhdulieu đề xuất thêm những công ty lớn có vốn hóa thị trường trên 500 Tỷ.

Lúc này ta chỉ còn 23 cổ phiếu thỏa mãn.

Tuy nhiên, nếu bạn đã tìm ra cổ phiếu hội tụ gần đủ các yếu tố trên cũng đã đảm bảo cho bạn có được 1 danh mục ít rủi ro hơn.

Bước 5: Lọc theo tiêu chí “L” – Cổ phiếu dẫn đầu hay Cổ phiếu đội sổ


Theo quan điểm của Kenhdulieu tiêu chí này chỉ áp dụng được cho những công ty sản xuất hoặc công nghệ vượt bậc .
Nếu có các cổ phiểu đầu ngành lọt vào danh sách thì tốt còn không cũng không quan trọng đến mức chúng ta loại hết những ứng cử viên Có Thể Sáng Giá mà chúng ta tìm thấy . Mình đã từng tìm thấy 1 cổ phiếu không phải đầu ngành nhưng sau khoảng 6 tháng đã tăng trưởng 300%.

Bạn có thể loại bỏ toàn bộ hoặc giữ những cổ phiếu này đều được.

Bước 6: Lọc theo tiêu chí “I” – Sự ủng hộ của các định chế tài chính, quỹ đầu tư


Ở tiêu chí này bạn có thể sử dụng công cụ của trang Cafef để theo dõi diễn biến giao dịch của các cổ đông lớn bên trong doanh nghiệp…

Ví dụ với DPM, bạn kéo xuống dưới phần “Hồ sơ công ty” chọn “Ban Lãnh đạo và sở hữu”, tiếp theo đó bạn chọn “GD cổ đông nội bộ & cổ đông lớn”




Theo thống kê khoảng 1 năm trở lại đây thì lượng cổ phiếu các cổ đông nội bộ & cổ đông lớn mua vào lớn hơn nhiều so với lượng cổ phiếu bán ra.

Quay trở lại với chí số ROE, do trang Investing không hỗ trợ lọc chỉ số này nên không có cách nào khác chúng ta phải tính tay…

cứ thỏa mãn điều kiện ROE > 15% của CANSLIM là được

Bước 7: Tiêu chí “M” – Xu hướng thị trường


Đa số mọi người đều bỏ qua tiêu chí này, tuy nhiên theo Kenhdulieu đây lại là tiêu chí quan trọng nhất trong CANSLIM.
Vì sao? vì khi thị trường là thị trường con gấu thì bạn sẽ khó có thể kiếm lợi nhuận được vì tất cả các cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi thị trường chung.Cần quan sát thị trường một cách cẩn trọng và khôn ngoan.

Sau khi lọc ra được một List danh sách có thể nói là chất lượng thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo là phân tích biểu đồ và một số yếu tố khác để chọn điểm vào của cổ phiếu.
Mời các bạn đọc phần tiếp theo nhé :


Bạn nên nhớ rằng, không công cụ nào có thể giúp bạn 100% cả. Hơn ai hết bạn vẫn phải là người hiểu rõ doanh nghiệp và hoàn thiện bộ lọc này để chọn ra cổ phiếu tốt nhất.

Kenhdulieu

Post a Comment

Previous Post Next Post